Bilaga 4: Uppställningsform för finansieringsanalys
Finansieringsanalys
| |
|
|
Not |
| DRIFT |
|
|
|
| |
|
|
|
| Kostnader |
|
xxx |
1 |
| |
|
|
|
| Finansiering av drift |
|
|
|
| Intäkter av anslag |
xxx |
|
2 |
| Intäkter av avgifter och andra ersättningar |
xxx |
|
3 |
| Intäkter av bidrag |
xxx |
|
4 |
| Övriga intäkter |
xxx |
|
5 |
| Summa medel som tillförts för finansiering av drift |
|
xxx |
|
| |
|
|
|
| Ökning(-)/minskning(+) av lager |
|
xxx |
|
| Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar |
|
xxx |
|
| Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder |
|
xxx |
|
| |
|
|
|
| Kassaflöde från/till drift |
|
xxx |
|
| INVESTERINGAR |
|
|
| |
|
|
| Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet) |
xxx |
|
| Investeringar i materiella tillgångar |
xxx |
|
| Investeringar i immateriella tillgångar |
xxx |
|
| Summa investeringsutgifter |
|
xxx |
| |
|
|
| Finansiering av investeringar |
|
|
| Lån från Riksgäldskontoret |
xxx |
|
| - amorteringar |
-xxx |
|
| |
|
|
| Andra långfristiga lån |
xxx |
|
| - amorteringar |
-xxx |
|
| |
|
|
| Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget |
xxx |
|
| |
|
|
| Försäljning av anläggningstillgångar |
xxx |
|
| - därav medel som tillförts statens budget |
-xxx |
|
| |
|
|
| Bidragsmedel som erhållits för investeringar |
xxx |
|
| |
|
|
| Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar |
|
xxx |
| |
|
|
| Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
|
xxx |
| |
|
|
| Kassaflöde från/till investeringar |
|
xxx |
| LÅNEVERKSAMHET |
| |
|
|
| Nyutlåning |
-xxx |
|
| Amorteringar |
xxx |
|
| Räntekostnader |
-xxx |
|
| Summa låneutgifter |
|
xxx |
| |
|
|
| Finansiering av låneverksamhet |
|
|
| Lån från Riksgäldskontoret |
xxx |
|
| - amorteringar |
-xxx |
|
| Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget |
xxx |
|
| Ränteintäkter (disponibla) |
xxx |
|
| Tillförda anslagsmedel |
xxx |
|
| Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
|
xxx |
| |
|
|
| Kassaflöde från/till låneverksamhet |
|
xxx |
| UPPBÖRDSVERKSAMHET |
| |
|
|
| Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras |
xxx |
|
| Skatteintäkter m.m. |
xxx |
|
| Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
xxx |
|
| Inbetalningar i uppbördsverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet |
|
xxx |
| TRANSFERERINGSVERKSAMHET |
| |
|
|
| Lämnade bidrag |
xxx |
|
| Förändringen av kortfristiga fordringar och skulder |
xxx |
|
| Utbetalningar i transfereringsverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| Finansiering av transfereringsverksamhet |
|
|
| Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag |
xxx |
|
| Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag |
xxx |
|
| Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag |
xxx |
|
| Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet |
|
xxx |
| |
|
|
| FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL |
|
XXX |
| |
|
|
| SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL |
| |
|
|
| Likvida medel vid årets början |
|
xxx |
| |
|
|
| Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank |
xxx |
|
| Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande RGK |
xxx |
|
| Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket |
xxx |
|
| Summa förändring av likvida medel |
|
xxx |
| |
|
|
| Likvida medel vid årets slut |
|
xxx |
