Bilaga 4: Uppställningsform för finansieringsanalys
Finansieringsanalys
|
|
|
Not |
DRIFT |
|
|
|
|
|
|
|
Kostnader |
|
xxx |
1 |
|
|
|
|
Finansiering av drift |
|
|
|
Intäkter av anslag |
xxx |
|
2 |
Intäkter av avgifter och andra ersättningar |
xxx |
|
3 |
Intäkter av bidrag |
xxx |
|
4 |
Övriga intäkter |
xxx |
|
5 |
Summa medel som tillförts för finansiering av drift |
|
xxx |
|
|
|
|
|
Ökning(-)/minskning(+) av lager |
|
xxx |
|
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar |
|
xxx |
|
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder |
|
xxx |
|
|
|
|
|
Kassaflöde från/till drift |
|
xxx |
|
INVESTERINGAR |
|
|
|
|
|
Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet) |
xxx |
|
Investeringar i materiella tillgångar |
xxx |
|
Investeringar i immateriella tillgångar |
xxx |
|
Summa investeringsutgifter |
|
xxx |
|
|
|
Finansiering av investeringar |
|
|
Lån från Riksgäldskontoret |
xxx |
|
- amorteringar |
-xxx |
|
|
|
|
Andra långfristiga lån |
xxx |
|
- amorteringar |
-xxx |
|
|
|
|
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget |
xxx |
|
|
|
|
Försäljning av anläggningstillgångar |
xxx |
|
- därav medel som tillförts statens budget |
-xxx |
|
|
|
|
Bidragsmedel som erhållits för investeringar |
xxx |
|
|
|
|
Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar |
|
xxx |
|
|
|
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
|
xxx |
|
|
|
Kassaflöde från/till investeringar |
|
xxx |
LÅNEVERKSAMHET |
|
|
|
Nyutlåning |
-xxx |
|
Amorteringar |
xxx |
|
Räntekostnader |
-xxx |
|
Summa låneutgifter |
|
xxx |
|
|
|
Finansiering av låneverksamhet |
|
|
Lån från Riksgäldskontoret |
xxx |
|
- amorteringar |
-xxx |
|
Ökning/minskning av statskapital med medel som erhållits från/tillförts statens budget |
xxx |
|
Ränteintäkter (disponibla) |
xxx |
|
Tillförda anslagsmedel |
xxx |
|
Summa medel som tillförts för finansiering av låneverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
|
xxx |
|
|
|
Kassaflöde från/till låneverksamhet |
|
xxx |
UPPBÖRDSVERKSAMHET |
|
|
|
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras |
xxx |
|
Skatteintäkter m.m. |
xxx |
|
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder |
xxx |
|
Inbetalningar i uppbördsverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
Kassaflöde från/till uppbördsverksamhet |
|
xxx |
TRANSFERERINGSVERKSAMHET |
|
|
|
Lämnade bidrag |
xxx |
|
Förändringen av kortfristiga fordringar och skulder |
xxx |
|
Utbetalningar i transfereringsverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
Finansiering av transfereringsverksamhet |
|
|
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag |
xxx |
|
Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag |
xxx |
|
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag |
xxx |
|
Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
Kassaflöde från/till transfereringsverksamhet |
|
xxx |
|
|
|
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL |
|
XXX |
|
|
|
SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL |
|
|
|
Likvida medel vid årets början |
|
xxx |
|
|
|
Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank |
xxx |
|
Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande RGK |
xxx |
|
Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket |
xxx |
|
Summa förändring av likvida medel |
|
xxx |
|
|
|
Likvida medel vid årets slut |
|
xxx |